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私募基金在信息披露這一塊都有著嚴格的規定,而且私募基金管理在做信息披露的時候一定要細心嚴謹,而且在資金募集期間就需要做信息披露,信息披露是規范私募基金的募集活動,不披露的話會被例入異常狀態。
私募基金的宣傳推介材料,如招募說明書的內容應當如實披露基金產品的基本信息,與基金合同保持一致。如有不一致,應當向投資者特別說明。
私募基金在募集期間需要做信息披露:
1.基金管理人基本信息:基金管理人名稱、注冊地/主要經營地址、成立時間、組織形式、基金管理人在中國基金業協會的登記備案情況;
2.基金的基本信息:基金名稱、基金架構(是否為母子基金、是否有平行基金)、基金類型、基金注冊地(如有)、基金募集規模、最低認繳出資額、基金運作方式(封閉式、開放式或者其他方式)、基金的存續期限、基金聯系人和聯系信息、基金托管人(沒有可以不用披露);
3.基金的募集期限:應載明基金首輪交割日以及最后交割日事項(沒有可以不用披露);
4.基金的投資信息:基金的投資目標、投資策略、投資方向、業績比較基準(沒有可以不用披露)、風險收益特征等;
5.基金估值政策、程序和定價模式;
6.基金的申購與贖回安排;
7.基金管理人最近三年的誠信情況說明;
8.基金合同的主要條款:出資方式、收益分配和虧損分擔方式、管理費標準及計提方式、基金費用承擔方式、基金業務報告和財務報告提交制度等;
9.其他事項等。
私募基金在募集期間一定要把這信息披露給投資者或者在平臺公示,不然會被中基協例入信息異常,到時候就算改正也需要六個月的時間才能恢復正常狀態,這樣子顯然對之后的
私募基金募集活動有一定的影響。
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